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2021年4月1日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-04-01 17:50 来源:中金网   浏览次数:16977 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘震荡走高,碳中和概念回调。午后,盘面热点活跃,三大股指涨幅扩大。截至收盘,沪指涨0.71%,深证成指涨1.46%,创业板指涨2.06%。盘面上,医美概念、钢铁、半导体、海南板块等涨幅居前;碳中和概念、数字货币、种业、一带一路板块等跌幅居前。

  2、4月1日公布的2021年3月财新中国制造业PMI(采购经理指数)录得50.6,低于2月0.3个百分点,虽然连续第十一个月位于扩张区间,但降至2020年5月以来最低值,显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】4月1日上期所铜持平至115657吨。

  【铝仓单日报】4月1日上期所铝减少2434吨至154485吨。

  【铅仓单日报】4月1日上期所铅增加2006吨至40749吨。

  【锌仓单日报】4月1日上期所锌减少222吨至38160吨。

  【仓单日报】4月1日上期所锡减少138吨至7784吨。

  【镍仓单日报】4月1日上期所镍减少173吨至8799吨。

  【不锈钢仓单日报】4月1日上期所不锈钢减少722吨至39475吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报364.98,涨2.08%。

  白银2106合约,报收5103,涨1.31%。

  日内金价大涨,升幅超2%,主要由于非农数据临近,市场避险情绪升温,金价大涨,重测短期短线压力,最高触及365.52位置。白银则持续低位震荡,依旧承压均线系统阻力下方。

  在上周,美联储主席鲍威尔又一度称,若经济状况恢复,并且目标达成相对理性的情况下,可能会降低购债规模。这使得多数商品均呈现出了较大幅度的下跌,不过值得注意的是,理应受此影响最大的黄金却并未呈现出太大的跌幅,在其他商品走弱的情况下,黄金、美元指数以及美债(价格非收益率)均呈现出偏强的态势,这似乎反映出当下市场对于未来预期的不确定性又再度增加,才会使得避险属性相对最为明显的资产表现较为强劲,这或许与欧洲方面疫情似乎再度来袭有一定关系。

  因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,风险事件临近,预计金银走势反复,金价运行区间惯性上扬,关注360-370。白银价格依托5000整数关口支撑延续反弹,关注5050-5200。

  【铜】

  沪2105,报收65090,跌0.79%。

  周四铜价价格重心继续微幅下移,尾盘下探65000整数关口支撑。大阴K线报收,呈现三连阴形态,尾盘破位后抛压力量增加,跌幅扩大,最低报65030。铜价尾盘下探主要智利国家铜业公司(Codelco)的工人接收该公司的新合同,缓解对供应端罢工的担忧影响。

  美国近期初请数据表现好于预期,显示美国经济正在复苏,结合美联储近日表现将在未来某个时间缩减购债规模,令美元指数继续走强,打压铜价,且秘鲁运运输协会罢工结束,铜供应有望持续恢复,铜价升幅受限,短期陷入震荡,但预计回调幅度有限,因国内铜库存出现回落迹象,随着消费旺季来临,加工费TC仍在下行,因此预计后续铜价中长期仍以看多为主,疫情问题仍在反复,宏观上并不运行欧美各国短时间内结束宽松政策预期,因此货币流动性支撑仍在,上涨基础未变。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复。

  展望晚间,铜价依托65000支撑窄幅运行,运行区间关注65000-65700。

  【铝】

  沪2105,报收17400,涨1.25%。

  周四铝价逆势拉升,主要受助于本周铝锭铝棒库存下降,提振交投信心,且基本面相对强势,多头支撑较强,回调幅度受限,日内依托17100支撑展开反弹,最高报17495。

  上周美元指数因美国经济复苏有望提振而有所反弹,打压短期金属商品表现,结合有消息显示国债计划抛售之前收储铝锭,传言所涉数量约50-80万吨,引发对供应增加的担忧,但由于消息并未被证实,回调幅度受限,当周基本收复大部分跌幅。且基本面上看,目前国内产能投产速度放缓,加之内蒙古包头能耗双控政策,亦对产量造成影响,铝锭库存降幅有所扩大,支撑期价,而下游需求端同样有回暖迹象。需求方面,下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。综合上看,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,铝价有反弹可能,维持高位震荡调整行情,运行区间微幅上移,关注17200-17700。

  【锌】

  沪2105,报收21405,跌1.06%。

  沪锌周四走势反复,尾盘波动幅度加剧,在21400-21800区间内上下翻飞,收于日内低点,最低报21405。美元指数冲高回落是造成锌价剧烈波动的主要原因。

  随着上周中美会晤结束,不确定性减弱,加之内蒙“能耗双控”提振锌价上扬,而随着铝价抛储传闻一度跌停,加之欧洲疫情避险升温,美元指数延续上扬均使得基本金属承压。现货方面,两市库存外增内减,锌矿加工费维持低位。展望本周,预计宏观氛围多空交织,锌价走势仍有美元指数波动牵引,不过目前锌的基本面尚可,走势表现较为抗跌,未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价高位震荡,区间21400-22000不变。

  【铅】

  沪2105,报收15230,跌0.81%。

  沪铅日内呈现冲高回落行情,多头持仓大幅下降,多次触及15500压力后突破失败,且临近风险事件避险情绪升温,两日来升势均不及预期,因此多头有平仓操作,日内低点最低触及15115位置。

  宏观环境因中美会晤结束以及美国经济复苏等因素提振有所好转。就铅自身基本面上看,供应压力稍缓,且内蒙古限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,现货市场表现则相对偏弱,下游蓄企询价采购情绪不旺,成交清淡,多以观望为主,能为期价支撑力度有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价转入震荡,区间15100-15600。

  【镍】

  沪2106,报收121010,跌0.06%。

  日内镍价维持在120000-124000低位震荡区间内运行。期价对宏观消息敏感度较低,基本面变化不大,12万支撑依旧坚挺,镍价目前突破乏力。

  基本面上看,上游国内镍矿库存降至近年来最低水平,并且诺里尔斯克公司矿井重启延迟,镍矿紧张局面持续;有消息称印尼将向矿商发放未精制矿砂的出口许可,不过目前新规中不包括镍矿石,对冲部分利多影响。下游方面,维持较好表现,且镍价走低亦提高市场采购意愿,限制镍价下方空间。预计短线镍价企稳反弹可能。但中长线上看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。若突破124000压力后,目标将上移至126000。





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